一、業(yè)務簡述
　　中國工商銀行全球現(xiàn)金管理服務是依托中國工商銀行強大的信息科技平臺、全球化的分支機構以及專業(yè)化的人才隊伍，通過為企業(yè)提供全球賬戶管理、集中收付款、資金池等現(xiàn)金管理服務，協(xié)助其及時準確掌握海內(nèi)外資金信息，統(tǒng)一管理境內(nèi)外應收、應付賬款，統(tǒng)籌安排全球資金的綜合化金融服務。
　　適用對象：具有跨境現(xiàn)金管理需求的客戶，主要包括“走出去”的中資企業(yè)以及在不同國家和地區(qū)設立分支機構的境外跨國企業(yè)。

　　二、特色優(yōu)勢
　　1. 一點接入。通過與工商銀行的一點接入，實現(xiàn)多幣種、多語言、多國家、多時區(qū)、多銀行的全球現(xiàn)金管理，尊享“一站式”金融服務。
　　2. 靈活定制。企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務需要，有針對性的選擇產(chǎn)品服務，自由組合，輕松實現(xiàn)企業(yè)財務的智能化管理。
　　3. 渠道豐富。通過柜面、網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、SWIFT網(wǎng)絡、EBICS等多種渠道，為企業(yè)提供全方位服務。
　　4. 交易快捷。依托集中式業(yè)務處理平臺，高效受理客戶的各項業(yè)務指令，協(xié)助客戶及時掌握全球賬戶信息、靈活開展收付款管理與資金調度，提高資金使用效益。

　　三、開通流程
　　1. 我行同客戶建立合作關系，簽署服務協(xié)議。
　　2. 我行根據(jù)客戶實際情況，進行相應的系統(tǒng)設置與維護。
　　3. 客戶成員單位提供業(yè)務授權。
　　4. 我行為客戶開通相關功能服務。

　　四、服務渠道
　　柜面、企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、SWIFT網(wǎng)絡和EBICS等。

　　注：本頁面提供信息僅供參考，具體業(yè)務以當?shù)鼐W(wǎng)點的公告與規(guī)定為準。